Годовая бухгалтерская  отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	31.12.2011	
Организация: Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ»	по ОКПО	24049040	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902180992	
Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого имущества	по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество/ частная	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.  Пермь, Революции 13			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 
31.12.2009 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0	
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	
	Основные средства	1130	29348	27168	25126	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0	
	Финансовые вложения	1150	259881	259881	259881	
	Отложенные налоговые активы	1160	0	0	0	
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	546	546	
	В т.ч. незавершенное строительство	1171	0	546	546	
	ИТОГО по разделу I	1100	289229	287595	285553	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	159	205	224	
	в т.ч. материалы	1211	0	0	0	
	товары для перепродажи	1212	0	0	0	
	расходы будущих периодов	1213	159	205	224	
	прочие запасы	1214	0	0	0	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32	11	1	
	Дебиторская задолженность	1230	176724	356366	390233	
	в т.ч. займы выданные	1231	172063	353497	383685	
	покупатели и заказчики	1232	4343	2426	5558	
	прочие дебиторы	1233	318	443	989	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	100	0	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	406	185	1276	
	Прочие оборотные активы	1260	14109	28804	35217	
	ИТОГО по разделу II	1200	191530	385671	426951	
	БАЛАНС (актив)	1600	480759	673266	712504	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 
31.12.2009 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19177	19177	19177	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	28021	28021	28021	
	Резервный капитал	1360	959	959	959	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	371791	344665	329384	
	в т.ч. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	344665	344665	329384	
	в т.ч. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	27126	0	0	
	ИТОГО по разделу III	1300	419948	392822	377541	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Долгосрочные заемные средства	1410	11271	228828	284825	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2264	2194	2133	
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0	
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0	
	ИТОГО по разделу IV	1400	13535	231022	286958	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Краткосрочные заемные средства	1510	0	0	0	
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	41001	43616	43904	
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	7654	1403	1818	
	задолженность перед персоналом организации	1522	0	0	0	
	задолженность по взносам на обязательное страхование	1523	0	0	0	
	задолженность по налогам и сборам	1524	997	3405	3194	
	прочие кредиторы	1525	32350	38808	38892	
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0	
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	6275	5806	4101	
	ИТОГО по разделу V	1500	47276	49422	48005	
	БАЛАНС (пассив)	1700	480759	673266	712504	

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	31.12.2011	
Организация: Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ»	по ОКПО	24049040	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902180992	
Вид деятельности сдача внаем собственного нежилого имущества	по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество/ частная	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.  Пермь, Революции 13			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2011 г.	За 12 мес. 2010 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	86772	80263	
	Себестоимость продаж	2120	(33556)	(19590)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53216	60673	
	Коммерческие расходы	2210	0	0	
	Управленческие расходы	2220	(4337)	(7790)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	48879	52883	
	Проценты к получению	2310	59	30	
	Проценты к уплате	2320	(12650)	(28897)	
	Доходы от участия в других организациях	2330	0	0	
	Прочие доходы	2340	202	89	
	Прочие расходы	2350	(4176)	(5624)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32314	18481	
	Условный расход по налогу на прибыль	2411	(5009)	(2865)	
	Постоянные налоговые активы	2421	316	328	
	Постоянные налоговые обязательства	2421	(495)	(663)	
	Прочее	2460	0	0	
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	27126	15281	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27126	15281	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0	
	Текущий налог на прибыль	2410	(5118)	(3139)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(70)	(61)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0	

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
		Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003	
	Дата	31.12.2011	
Организация: Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ»	по ОКПО	24049040	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902180992	
Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого имущества	по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество /частная	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.  Пермь, Революции 13			

1. Движение капитала	
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	19177	0	28021	959	329384	377541	
За 2010 г:								
Увеличение капитала – всего:	3210	0	0	0	0	15281	15281	
в том числе:								
чистая прибыль	3211	0	0	0	0	15281	15281	
переоценка имущества	3212	0	0	0	0	0	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	0	0	0	0	0	0	
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	0	0	0	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	0	0	0	
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0	
Уменьшение капитала – всего:	3220	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								
убыток	3221	0	0	0	0	0	0	
переоценка имущества	3222	0	0	0	0	0	0	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	0	0	0	0	0	0	
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0	0	0	0	0	0	
уменьшение количества акций	3225	0	0	0	0	0	0	
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3227	0	0	0	0	0	0	
Изменение добавочного  капитала	3230	0	0	0	0	0	0	
Изменение резервного капитала	3240	0	0	0	0	0	0	
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	19177	0	28021	959	344665	392822	
За 2011 г.:								
Увеличение капитала – всего:	3310	0	0	0	0	27126	27126	
в том числе:								
чистая прибыль	3311	0	0	0	0	27126	27126	
переоценка имущества	3312	0	0	0	0	0	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	0	0	0	0	0	0	
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	0	0	0	
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	0	0	0	
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0	
Уменьшение капитала – всего:	3320	0	0	0	0	0	0	
в том числе:								
убыток	3321	0	0	0	0	0	0	
переоценка имущества	3322	0	0	0	0	0	0	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	0	0	0	0	0	0	
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	0	0	0	
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	0	0	0	
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0	
дивиденды	3327	0	0	0	0	0	0	
Изменение добавочного  капитала	3330	0	0	0	0	0	0	
Изменение резервного капитала	3340	0	0	0	0	0	0	
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	19177	0	28021	959	371791	419948	

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок	
	Код строки	На 31.12.2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.	На 31.12.2011 г.	
Наименование показателя			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов		
1	2	3	4	5	6	
Капитал – всего						
до корректировок	3400	0	0	0	0	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0	
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0	
после корректировок	3500	0	0	0	0	
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	0	0	0	0	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0	
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0	
после корректировок	3501	0	0	0	0	
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
до корректировок	3402	0	0	0	0	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0	
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0	
после корректировок	3502	0	0	0	0	

Справки	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
Чистые активы	3600	419948	392822	377541	

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
		Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004	
	Дата	31.12.2011	
Организация: Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ»	по ОКПО	24049040	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5902180992	
Вид деятельности Сдача внаем собственного нежилого имущества	по ОКВЭД	70.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество/ частная	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г.  Пермь, Революции 13			

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.	
1	2	3	4	
Денежные потоки от текущих операций				
				
Поступления– всего	4110	394787	175447	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101335	100083	
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	0	0	
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0	
прочие поступления	4119	293452	75364	
Платежи - всего	4120	(356846)	(161268)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34624)	(29395)	
в связи с оплатой труда работников	4122	0	0	
процентов по долговым обязательствам	4123	(15178)	(29531)	
налога на прибыль	4124	0	0	
на прочие платежи	4129	(307044)	(102342)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37941	14179	
				
Денежные потоки от инвестиционных операций				
				
Поступления– всего	4210	0	0	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0	
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	0	0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0	
прочие поступления	4219	0	0	
Платежи – всего	4220	(3721)	(3298)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 	4221	(3721)	(3298)	
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	0	0	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0	
прочие платежи	4229	0	0	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3721)	(3298)	
				
Денежные потоки от финансовых операций				
				
Поступления– всего	4310	0	0	
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	0	0	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0	
прочие поступления	4319	0	0	
Платежи – всего	4320	(34000)	(11971)	
в том числе:				
собственниками (участниками) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0	
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34000)	(11941)	
прочие платежи	4329	0	(30)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34000)	(11971)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	220	(1090)	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154	1244	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	374	154	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0	

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	

Поступило	Выбыло	

Начислено амортизации	

Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения 			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы- всего	5100	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5110	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	5101	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5111	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.	
Всего	5120	0	0	0	
в том числе:	5121	0	0	0	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.	
Всего	5130	0	0	0	
в том числе:	5131	0	0	0	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	

первоначальная стоимость	

часть стоимости, списанной на расходы	

Поступило	Выбыло	

часть стоимости, списанная на расходы за период	

первоначальная стоимость	

часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР-всего	5140	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5150	за 2010 г	0	0	0	0	0	0	0	0	
В том числе:	5141	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5151	за 2010 г	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец  периода	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2011 г.	0	0	0	0	0	
	5170	за 2010 г.	0	0	0	0	0	
в том числе:	5161	за 2011 г.	0	0	0	0	0	
	5171	за 2010 г.	0	0	0	0	0	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов- всего	5180	за 2011 г.	0	0	0	0	0	
	5190	за 2010 г.	0	0	0	0	0	
в том числе:	5181	за 2011 г.	0	0	0	0	0	
	5191	за 2010 г.	0	0	0	0	0	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	

Поступило	Выбыло объектов	

Начислено амортизации	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация 		первоначальная стоимость	накопленная амортизация 		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация 	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)- всего	5200	за 2011 г.	225670	198502	2983	(1297)	(1157)	(663)	0	0	227356	(198008)	
	5210	за 2010 г.	222788	197662	3538	(656)	(652)	(1492)	0	0	225670	(198502)	
в том числе :
машины и оборудование	5201	за 2011 г.	192904	(191430)	573	(1101)	(961)	(320)	0	0	192376	(190789)	
	5211	за 2010 г.	191913	(190952)	1647	(656)	(652)	(1130)	0	0	192904	(191430)	
Здания	5202	за 2011 г.	21869	(5640)	2410	0	0	(228)	0	0	24279	(5868)	
	5212	за 2010 г.	19978	(5394)	1891	0	0	(246)	0	0	21869	(5640)	
Сооружения	5203	за 2011 г.	2108	(851)	0	0	0	(114)	0	0	2108	(965)	
	5213	за 2010 г.	2108	(736)	0	0	0	(115)	0	0	2108	(851)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2011 г.	386	(385)	0	0	0	(1)	0	0	386	(386)	
	5214	за 2010 г.	386	(384)	0	0	0	(1)	0	0	386	(385)	
Транспортные средства	5205	за 2011 г.	196	(196)	0	(196)	(196)	0	0	0	0	0	
	5215	за 2010 г.	196	(196)	0	0	0	0	0	0	196	(196)	
Земельные участки	5206	за 2011 г.	8207	0	0	0	0	0	0	0	8207	0	
	5216	за 2010 г.	8207	0	0	0	0	0	0	0	8207	0	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности- всего	5220	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5230	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:	5221	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5231	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	546	2983	(546)	(2983)	0	
	5250	за 2010 г.	546	3538	0	(3538)	546	
в том числе:
здания	5241	за 2011 г.	546	2410	(546)	2410	0	
	5251	за 2010 г.	546	1891	0	1891	546	
Машины и оборудование	5242	за 2011 г.	0	573	0	573	0	
	5252	за 2010 г.	0	1647	0	1647	0	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	2983	3538	
в том числе:
Здание (7000 кв.м.) лит.А	5261	2410	1891	
Система контроля и управления доступом (СКУД) в коридоре пропускного пункта ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ»	5262 	93	0	
Система кондиционирования в цокольном помещении ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ»	5263	137	0	
Пожарная сигнализация на цокольном этаже (литер.А)	5264	278	459	
Система видеонаблюдения Борчанинова, 13	5265	65	302	
Охранная сигнализация на цокольном этаже Борчанинова, 13	5266	0	91	
Щит учета электроэнергии с кабельной трассой от ВРУ	5267	0	93	
Комплект оборудования приобретенного в лизинг	5268	0	678	
АРС Smart-UPS RT 1000VA/700W Источник бесперебойного питания	5269	0	24	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	0	0	
в том числе:	5271	0	0	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0	
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	678	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0	

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5311	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:
прочие	5302	за 2011 г.	259881	0	0	0	0	0	0	259881	0	
	5312	за 2010 г.	259881	0	0	0	0	0	0	259881	0	
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5315	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:
займы выданные	5306	за 2011 г.	100	0	0	0	0	0	0	100	0	
	5316	за 2010 г.	0	0	100	0	0	0	0	100	0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5310	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	0	0	0	
в том числе:	5321	0	0	0	
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0	
в том числе:	5326	0	0	0	
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	
4. Запасы.
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы – всего	5400	за 2011 г.	205	0	789	(835)	0	0	0	159	0	
	5420	за 2010 г.	224	0	691	(710)	0	0	0	205	0	
в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	0	0	544	(544)	0	0	0	0	0	
	5421	за 2010 г.	0	0	383	(383)	0	0	0	0	0	
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5422	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5423	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5424	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Затраты в незавершенном строительстве	5405	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5425	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5426	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов)	5407	за 2011 г.	205	0	245	(291)	0	0	0	159	0	
	5427	за 2010 г.	224	0	308	(327)	0	0	0	205	0	

4.2. Запасы в налоге
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	0	0	0	
в том числе:	5441	0	0	0	
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	0	0	0	
в том числе:	5446	0	0	0	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода	
				поступление	выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2011 г.	353497	0	99882	0	(281316)	0	0	0	172063	0	
	5521	за 2010 г.	383685	0	41850	0	(72038)	0	0	0	353497	0	
в том числе:
займы выданные	5502	за 2011 г.	353497	0	99882	0	(281316)	0	0	0	172063	0	
	5522	за 2010 г.	383685	0	41850	0	(72038)	0	0	0	353497	0	
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5523	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2011 г.	2869	0	119168	0	(117376)	0	0	0	4661	0	
	5530	за 2010 г.	6547	0	112831	0	(116509)	0	0	0	2869	0	
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	2426	0	102532	0	(100615)	0	0	0	4343	0	
	5531	за 2010 г.	5558	0	97365	0	(100497)	0	0	0	2426	0	
Прочие дебиторы	5512	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5532	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочая	5513	за 2011 г.	443	0	16636	0	(16761)	0	0	0	318	0	
	5533	за 2010 г.	989	0	15466	0	(16012)	0	0	0	443	0	
Итого	5500	за 2011 г.	356366	0	219050	0	(398692)	0	0	0	176724	0	
	5520	за 2010 г.	390232	0	154681	0	(188547)	0	0	0	356366	0	
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	0	0	0	0	0	0	
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0	0	0	0	0	0	
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	0	0	0	0	0	0	
прочая	5543	0	0	0	0	0	0	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода	
				поступление	выбыло	Перевод из долго-в краткосрочную задолженность		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность- всего	5551	за 2011 г.	228828	32834	0	(250391)	0	0	11271	
	5571	за 2010 г.	284825	27906	0	(83903)	0	0	228828	
В том числе:
кредиты	5552	за 2011 г.	224356	10502	0	(234858)	0	0	0	
	5572	за 2010 г.	236926	26006	0	(38576)	0	0	224356	
займы	5553	за 2011 г.	4472	22332	0	(15533)	0	0	11271	
	5573	за 2010 г.	47899	1900	0	(45327)	0	0	4472	
прочая	5554	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	
	5574	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	5560	за 2011 г.	43616	248466	0	(251081)	0	0	41001	
	5580	за 2010 г.	43904	69550	0	(69838)	0	0	43616	
В том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1403	49137	0	(42886)	0	0	7654	
	5581	за 2010 г.	1818	33657	0	(34072)	0	0	1403	
Задолженность перед персоналом	5562	за 2011 г.	0	0	0	0	0	0	0	
	5582	за 2010 г.	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2011 г.	3405	4353	0	(6761)	0	0	997	
	5584	за 2010 г.	3194	33002	0	(32791)	0	0	3405	
Прочие кредиторы	5565	за 2011 г.	38808	194976	0	(201434)	0	0	32350	
	5585	за 2010 г.	38892	2891	0	(2975)	0	0	38808	
Итого	5550	за 2011 г.	272444	281300	0	(501472)	0	0	52272	
	5570	за 2010 г.	328729	97456	0	(153741)	0	0	272444	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
Всего	5590	0	0	0	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.	
Материальные затраты	5610	20477	18229	
Расходы на оплату труда	5620	0	0	
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0	
Амортизация	5640	663	814	
Прочие затраты	5650	16754	8337	
Итого по элементам	5660	37894	27380	
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):	5670	0	0	
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37894	27380	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства-всего	5700	0	0	0	0	0	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.	
Полученные – всего	5800	0	0	0	
в том числе:	5801	0	0	0	
Выданные – всего	5810	0	699050	984966	
в том числе:	5811	0	699050	984966	

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.	
Получено бюджетных средств — всего	5900	0	0	
в том числе:
на  текущие расходы	5901	0	0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0	
Бюджетные кредиты – всего:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
за 2011 г.	5910	0	0	0	0	
за 2010 г.	5920	0	0	0	0	
в том числе:       за 2011 г.
                            за 2010 г.	5911	0	0	0	0	
	5921	0	0	0	0	

Пояснительная записка к балансу за 2011 год по ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ»
1. Сведения об обществе
1.1. Полное наименование фирмы Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ»
1.2. Юридический адрес:  614990, г. Пермь, ул. Революции, д. 13
1.3. Фактический (почтовый) адрес: 614990, г. Пермь, ул. Революции, д. 13.
1.4. Дата государственной регистрации: 1992 г., Основной государственный регистрационный номер  1025900509744
1.5. Уставный капитал предприятия составляет 19177 тыс. руб. 
1.6. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, превышает 25 процентов.
1.7. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
               2. Основные элементы учетной политики предприятия
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.3. Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.4. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2012 г. по сравнению с 2011 г. не предусмотрено.
2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки работ (оказания услуг).
2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов принимается себестоимость каждой единицы запасов.
2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
2.2.6. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.
2.2.7. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2012 г. по сравнению с 2011 г. не предусмотрено.
         3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы
3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
3.1.1. Основным видом деятельности организации является сдача имущества в аренду. Выручка за 2011 г.  по основной деятельности составила 86772 тыс. руб. (без учета НДС). Прибыль от текущей деятельности равна 27126 тыс.руб.
3.1.2. Расхождение остатка денежных средств по строке 1250 Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и по строке 4500 Формы №4 «Движение денежных средств» обусловлено наличием денежных документов находящихся в кассе предприятия в сумме 32 тыс.руб.
3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 г. составляет 176724 тыс. руб.
3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 41001 тыс. руб. 
                4. Информация  о связанных сторонах
          Связанными сторонами для организации являются:
1. Генеральный директор: Венков Вениамин Викторович
2. Акционер: ООО «Э.К.С. Интернешнл» 
3. Дочерняя фирма ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ», доля в уставном капитале, принадлежащая  предприятию составляет 100%.
          В 2011 г. осуществлялись следующие операции со связанными сторонами: 
    Виды операций	                                                                          Сумма, тыс.руб.
1. Договор о переводе долга по кредитной линии с ООО          188 799
«ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ»
   2. Погашение задолженности по договору о переводе             171 799
Долга по кредитной линии ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ»

Генеральный директор                                                       А.Л. Качурин

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

                                                                                                                                                                                                                                      Акционерам
                                                                                                                                                                                                                                      ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ»

               Сведения об аудируемом лице
            
Наименование: Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ».	   
Государственный регистрационный номер: 1025900509744
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам  по Ленинскому району г. Перми 08.12.03.   
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Революции, 13, телефон (342) 238-67-14.

	  Сведения об аудиторе
 	  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж-Аудит».	  
Государственный регистрационный номер: 1025900895899 
Свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловскому району г. Перми 08.10.02.	 
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. М. Горького, 21, телефон/факс: (342) 206-02-93, 206-02-95.	 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: СРО «Российская Коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве от 28.11.06 № 397-ю). 	
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10205000212.  
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно, состоящей из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчетах об изменениях капитала за 2011 год;
- расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу  и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- пояснительной записки к годовой отчетности за 2011 год.

    Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

     Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторский процедур, направленных на получение аудиторский доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторский процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
   
  Мнение  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Универсам «СЕМЬЯ» по составлению на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель                                                                                                          М.Е. Грохотова
 аудиторской проверки                                                                                         квалификационный  
                                                                                                                                  аттестат аудитора № К  
                                                                                                                                 010579 от 27.11.97  выдан 
                                                                                                                                МФ РФ в порядке обмена на 
                                                                                                                                неограниченный срок

          27 марта 2012 года